COMPARTIMENTUL CASIERIE

Indeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale:

Efectueaza operatii de încasari în numerar privind chirii si alte venituri provenind de la D.A.P.P.P. pe baza documentelor de încasari;

Asigura încasarea impozitelor si taxelor locale provenind de la Serviciul Impozite si Taxe, pe baza debitelor stabilite de catre serviciul sus-mentionat;

Preda zilnic borderoul cu încasarile privind impozite si taxe locale la Compartimentul Financiar din cadrul Directiei, pentru verificare;

Verifica, numara si împacheteaza corespunzator numerarul încasat, întocmeste zilnic ocumentele de casa;

Conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie;

Asigura integritatea, securitatea numeralului existent în casierie în timpul zilei operative, predarea sub semnatura celor în drept la sfârsitul zilei operative;

Urmareste circuitul documentelor de încasari în numerar în scopul asigurarii integritatii acestora;

Îndosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii;

Urmareste încadrarea corecta pe surse de venit si bugete componente în conformitate cu legislatia în vigoare cu clasificatia bugetara aprobata si cu conturile deschise în acest sens;

Intocmeste borderoul de încasari si plati pe destinatii bugetare;

Completeaza zilnic Registrul de Casa si Foaia de Varsamânt, depunand zilnic sumele încasate, pe destinatii bugetare, la casieria centrala sau, dupa caz, la Trezoreria Târgoviste;

Ridica numerar de la Trezorerie pentru plata salariilor si a altor cheltuieli materiale pentru Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

Depune la Trezorerie , conform prevederilor legale, veniturile încasate;

Îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de conducerea unitatii sau Primarie.
In indeplinirea atributiilor ce-i revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate ale autoritatilor administrative publice, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate din aparatul propriu si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean si local.

Înapoi